يجذب سوق العملات المشفرة المتداولين في جميع أنحاء العالم، والصين ليست استثناء. على الرغم من اللوائح والحظر الصارم، يشارك التجار الصينيون بنشاط في تداول العملات المشفرة ويستخدمون طرقًا مختلفة لتحليل السوق. في سياق التقلبات العالية وعدم الاستقرار في سوق العملات المشفرة، من المهم أن يكون لديك الأدوات والاستراتيجيات المناسبة لاتخاذ قرارات تجارية مستنيرة. في هذه المقالة، ننظر في كيفية تحليل الصينيين لسوق العملات المشفرة، والطرق والأدوات التي يستخدمونها، وما هي الأساليب الأكثر شيوعًا بين التجار الصينيين.
1. أفضل طرق تحليل سوق العملات المشفرة في الصين
يستخدم التجار في الصين، كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، العديد من الأساليب الأساسية لتحليل سوق العملات المشفرة: التحليل الأساسي والتحليل التقني وتحليل المعنويات. ولكل طريقة من هذه الأساليب خصائصها الخاصة بها وتستخدم حسب حالة السوق.
1.1 التحليل الأساسي
يتضمن التحليل الأساسي فحص العوامل التي يمكن أن تؤثر على قيمة العملة المشفرة على المدى الطويل. ويشمل ذلك تحليل الأخبار والأحداث والاتجاهات مثل:
- اللوائح والتشريعات: يراقب التجار الصينيون التغييرات في تنظيم الدولة للعملات المشفرة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الحكومة الصينية. على سبيل المثال، يمكن أن تؤثر الأخبار حول الحظر أو، على العكس من ذلك، حول تقنين العملات المشفرة في البلدان الأخرى بشكل كبير على قيمة الأصول.
- التطورات التكنولوجية: يهتم التجار الصينيون أيضًا بترقيات شبكة blockchain أو إدخال تقنيات جديدة أو تحسينات في النظم البيئية للعملات المشفرة مثل Ethereum 2.0. يمكن أن تؤثر هذه الأحداث على استدامة العملات المشفرة على المدى الطويل.
- الشراكات والتعاون: قد تؤثر عمليات إطلاق شراكات جديدة أو التعاون مع شركات التكنولوجيا الكبرى أو إدخال العملات المشفرة في أنظمة الدفع الرسمية على آفاق النمو.
يتم استخدام التحليل الأساسي في الصين بنشاط لتقييم العملات المشفرة واتخاذ قرارات بشأن الاستثمارات طويلة الأجل.
1.2 التحليل الفني
التحليل الفني هو أحد أكثر الأساليب شيوعًا بين التجار الصينيين. وهي تتمثل في دراسة البيانات التاريخية عن الأسعار وأحجام التداول من أجل التنبؤ بالسلوك المستقبلي للسوق. وتتمثل الأدوات الرئيسية للتحليل التقني فيما يلي:
- مخططات الأسعار وأنماط الشموع: يستخدم التجار في الصين أنواعًا مختلفة من المخططات لتحليل اتجاهات الأسعار وتحديد أنماط الشموع مثل الأعلام «الصاعدة» و «الهبوطية» التي قد تشير إلى بدء تغييرات الاتجاه.
- المؤشرات والمذبذبات: يستخدم التجار الصينيون بنشاط المؤشرات الفنية الشائعة مثل المتوسطات المتحركة (MA) ومؤشر القوة النسبية (RSI) و MACD و Bollinger Bands. تساعد هذه الأدوات في التنبؤ بالاتجاهات قصيرة ومتوسطة المدى في سوق العملات المشفرة.
- الدعم والمقاومة: يساعد تحليل مستويات الدعم والمقاومة المتداولين على تحديد النقاط المثلى للدخول في الصفقات والخروج منها. تستند هذه المستويات إلى ردود فعل الأسعار في الماضي وقد تكون أساسية لاتخاذ قرارات تجارية ناجحة.
يحظى التحليل التقني بشعبية خاصة بين التجار على المدى القصير والمتوسط الذين يشاركون في التداول النشط بناءً على تحركات الأسعار.
1.3 تحليل المشاعر
تحليل المعنويات هو طريقة أكثر تعقيدًا تتضمن فحص مشاعر السوق والرأي العام الذي يؤثر على قيمة العملات المشفرة. يتابع التجار الصينيون بنشاط الأخبار والاتجاهات على منصات التواصل الاجتماعي مثل WeChat و QQ و Weibo لقياس كيفية إنشاء المشاركين الآخرين في السوق.
بالإضافة إلى ذلك، يستخدم التجار الصينيون أدوات خاصة لتحليل المشاعر في منتديات العملات المشفرة ومنصات الأخبار. حتى أن بعض الخدمات تستخدم الذكاء الاصطناعي لمعالجة البيانات والتنبؤ باستجابة السوق لأحداث معينة.
2. منصات وأدوات تحليل سوق العملات المشفرة في الصين
يستخدم التجار الصينيون مجموعة واسعة من المنصات والأدوات لتحليل سوق العملات المشفرة. بالإضافة إلى منصات التداول التقليدية مثل Binance و Huobi، والتي توفر أدوات لتحليل الأسعار، هناك العديد من الخدمات المتخصصة التي تستهدف التجار الصينيين.
2.1 TradingView ومنصات الرسومات الأخرى
TradingView هي واحدة من أكثر منصات التحليل الفني شعبية بين التجار الصينيين. مع TradingView، يمكن للمستخدمين إنشاء رسوم بيانية معقدة وتخصيص المؤشرات وتحليل أزواج العملات المشفرة المختلفة. تُستخدم هذه المنصة على نطاق واسع في الصين لإجراء تحليل تقني وبناء استراتيجيات تجارية.
2.2 منصات LocalBitcoins و P2P
يستخدم التجار الصينيون أيضًا بنشاط بورصات P2P مثل LocalBitcoins لتحليل سوق العملات المشفرة. توفر هذه المنصات معلومات عن أسعار العملات المشفرة، بالإضافة إلى تمكين المتداولين من التعامل مباشرة مع بعضهم البعض، مما يوفر فوائد إضافية لتحليل المعنويات وتحديد النقاط المثلى للتداول.
2.3 التجارة الخوارزمية والذكاء الاصطناعي
في السنوات الأخيرة، استخدم التجار الصينيون بشكل متزايد التداول الخوارزمي والذكاء الاصطناعي لتحليل سوق العملات المشفرة. تسمح هذه التقنيات بجمع البيانات تلقائيًا، وكشف الاتجاهات، والتنبؤ بحركات الأسعار المحتملة، مما يجعل التداول أكثر كفاءة وأقل عرضة للخطأ البشري.
3. مزايا ومخاطر تحليل العملة المشفرة في الصين
3.1 الفوائد
- الوصول إلى الأدوات المتقدمة: يمكن للتجار الصينيين الوصول إلى مجموعة واسعة من أدوات ومنصات تحليل العملات المشفرة المهنية، مما يمنحهم ميزة سوقية.
- مجموعة واسعة من الاستراتيجيات: يستخدم التجار الصينيون مجموعة متنوعة من أساليب التحليل، مما يسمح لهم بوضع استراتيجيات تجارية أكثر مرونة وتنوعًا لظروف السوق المختلفة.
3.2 المخاطر
- المخاطر التنظيمية: على الرغم من توفر الأدوات والمنصات، يواجه التجار الصينيون مخاطر مرتبطة بضوابط حكومية صارمة على تداول العملات المشفرة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى حظر المنصات وتقييد الوصول إلى الخدمات التحليلية.
- تقلبات السوق: تشتهر العملات المشفرة بتقلباتها العالية، وقد لا يضمن التحليل الأفضل الصفقات الناجحة، خاصة وسط عدم اليقين الاقتصادي والسياسي العالمي.
4. خامسا - الاستنتاج
يستخدم التجار الصينيون بنشاط طرقًا مختلفة لتحليل سوق العملات المشفرة لاتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة. إنهم يستخدمون التحليل الأساسي والتقني والمشاعر لتقييم أصول العملات المشفرة. على الرغم من التحديات مثل اللوائح الحكومية والمخاطر العالية، يواصل التجار الصينيون البحث عن طرق للتداول بنجاح في سوق العملات المشفرة باستخدام أدوات ومنصات تحليل متقدمة.
1. أفضل طرق تحليل سوق العملات المشفرة في الصين
يستخدم التجار في الصين، كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، العديد من الأساليب الأساسية لتحليل سوق العملات المشفرة: التحليل الأساسي والتحليل التقني وتحليل المعنويات. ولكل طريقة من هذه الأساليب خصائصها الخاصة بها وتستخدم حسب حالة السوق.
1.1 التحليل الأساسي
يتضمن التحليل الأساسي فحص العوامل التي يمكن أن تؤثر على قيمة العملة المشفرة على المدى الطويل. ويشمل ذلك تحليل الأخبار والأحداث والاتجاهات مثل:
- اللوائح والتشريعات: يراقب التجار الصينيون التغييرات في تنظيم الدولة للعملات المشفرة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الحكومة الصينية. على سبيل المثال، يمكن أن تؤثر الأخبار حول الحظر أو، على العكس من ذلك، حول تقنين العملات المشفرة في البلدان الأخرى بشكل كبير على قيمة الأصول.
- التطورات التكنولوجية: يهتم التجار الصينيون أيضًا بترقيات شبكة blockchain أو إدخال تقنيات جديدة أو تحسينات في النظم البيئية للعملات المشفرة مثل Ethereum 2.0. يمكن أن تؤثر هذه الأحداث على استدامة العملات المشفرة على المدى الطويل.
- الشراكات والتعاون: قد تؤثر عمليات إطلاق شراكات جديدة أو التعاون مع شركات التكنولوجيا الكبرى أو إدخال العملات المشفرة في أنظمة الدفع الرسمية على آفاق النمو.
يتم استخدام التحليل الأساسي في الصين بنشاط لتقييم العملات المشفرة واتخاذ قرارات بشأن الاستثمارات طويلة الأجل.
1.2 التحليل الفني
التحليل الفني هو أحد أكثر الأساليب شيوعًا بين التجار الصينيين. وهي تتمثل في دراسة البيانات التاريخية عن الأسعار وأحجام التداول من أجل التنبؤ بالسلوك المستقبلي للسوق. وتتمثل الأدوات الرئيسية للتحليل التقني فيما يلي:
- مخططات الأسعار وأنماط الشموع: يستخدم التجار في الصين أنواعًا مختلفة من المخططات لتحليل اتجاهات الأسعار وتحديد أنماط الشموع مثل الأعلام «الصاعدة» و «الهبوطية» التي قد تشير إلى بدء تغييرات الاتجاه.
- المؤشرات والمذبذبات: يستخدم التجار الصينيون بنشاط المؤشرات الفنية الشائعة مثل المتوسطات المتحركة (MA) ومؤشر القوة النسبية (RSI) و MACD و Bollinger Bands. تساعد هذه الأدوات في التنبؤ بالاتجاهات قصيرة ومتوسطة المدى في سوق العملات المشفرة.
- الدعم والمقاومة: يساعد تحليل مستويات الدعم والمقاومة المتداولين على تحديد النقاط المثلى للدخول في الصفقات والخروج منها. تستند هذه المستويات إلى ردود فعل الأسعار في الماضي وقد تكون أساسية لاتخاذ قرارات تجارية ناجحة.
يحظى التحليل التقني بشعبية خاصة بين التجار على المدى القصير والمتوسط الذين يشاركون في التداول النشط بناءً على تحركات الأسعار.
1.3 تحليل المشاعر
تحليل المعنويات هو طريقة أكثر تعقيدًا تتضمن فحص مشاعر السوق والرأي العام الذي يؤثر على قيمة العملات المشفرة. يتابع التجار الصينيون بنشاط الأخبار والاتجاهات على منصات التواصل الاجتماعي مثل WeChat و QQ و Weibo لقياس كيفية إنشاء المشاركين الآخرين في السوق.
بالإضافة إلى ذلك، يستخدم التجار الصينيون أدوات خاصة لتحليل المشاعر في منتديات العملات المشفرة ومنصات الأخبار. حتى أن بعض الخدمات تستخدم الذكاء الاصطناعي لمعالجة البيانات والتنبؤ باستجابة السوق لأحداث معينة.
2. منصات وأدوات تحليل سوق العملات المشفرة في الصين
يستخدم التجار الصينيون مجموعة واسعة من المنصات والأدوات لتحليل سوق العملات المشفرة. بالإضافة إلى منصات التداول التقليدية مثل Binance و Huobi، والتي توفر أدوات لتحليل الأسعار، هناك العديد من الخدمات المتخصصة التي تستهدف التجار الصينيين.
2.1 TradingView ومنصات الرسومات الأخرى
TradingView هي واحدة من أكثر منصات التحليل الفني شعبية بين التجار الصينيين. مع TradingView، يمكن للمستخدمين إنشاء رسوم بيانية معقدة وتخصيص المؤشرات وتحليل أزواج العملات المشفرة المختلفة. تُستخدم هذه المنصة على نطاق واسع في الصين لإجراء تحليل تقني وبناء استراتيجيات تجارية.
2.2 منصات LocalBitcoins و P2P
يستخدم التجار الصينيون أيضًا بنشاط بورصات P2P مثل LocalBitcoins لتحليل سوق العملات المشفرة. توفر هذه المنصات معلومات عن أسعار العملات المشفرة، بالإضافة إلى تمكين المتداولين من التعامل مباشرة مع بعضهم البعض، مما يوفر فوائد إضافية لتحليل المعنويات وتحديد النقاط المثلى للتداول.
2.3 التجارة الخوارزمية والذكاء الاصطناعي
في السنوات الأخيرة، استخدم التجار الصينيون بشكل متزايد التداول الخوارزمي والذكاء الاصطناعي لتحليل سوق العملات المشفرة. تسمح هذه التقنيات بجمع البيانات تلقائيًا، وكشف الاتجاهات، والتنبؤ بحركات الأسعار المحتملة، مما يجعل التداول أكثر كفاءة وأقل عرضة للخطأ البشري.
3. مزايا ومخاطر تحليل العملة المشفرة في الصين
3.1 الفوائد
- الوصول إلى الأدوات المتقدمة: يمكن للتجار الصينيين الوصول إلى مجموعة واسعة من أدوات ومنصات تحليل العملات المشفرة المهنية، مما يمنحهم ميزة سوقية.
- مجموعة واسعة من الاستراتيجيات: يستخدم التجار الصينيون مجموعة متنوعة من أساليب التحليل، مما يسمح لهم بوضع استراتيجيات تجارية أكثر مرونة وتنوعًا لظروف السوق المختلفة.
3.2 المخاطر
- المخاطر التنظيمية: على الرغم من توفر الأدوات والمنصات، يواجه التجار الصينيون مخاطر مرتبطة بضوابط حكومية صارمة على تداول العملات المشفرة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى حظر المنصات وتقييد الوصول إلى الخدمات التحليلية.
- تقلبات السوق: تشتهر العملات المشفرة بتقلباتها العالية، وقد لا يضمن التحليل الأفضل الصفقات الناجحة، خاصة وسط عدم اليقين الاقتصادي والسياسي العالمي.
4. خامسا - الاستنتاج
يستخدم التجار الصينيون بنشاط طرقًا مختلفة لتحليل سوق العملات المشفرة لاتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة. إنهم يستخدمون التحليل الأساسي والتقني والمشاعر لتقييم أصول العملات المشفرة. على الرغم من التحديات مثل اللوائح الحكومية والمخاطر العالية، يواصل التجار الصينيون البحث عن طرق للتداول بنجاح في سوق العملات المشفرة باستخدام أدوات ومنصات تحليل متقدمة.